Escrita Fiscal | Parametrização de CFOP e de Serviços para a Integração com o Contábil
- Acesse o menu Cadastros, opção Tabelas, item C.F.O.
- Será exibido o módulo que lhe permitirá a você realizar as configurações e parametrizações necessárias.
Etapa I - Insira o código do C.F.O. de entrada a ser configurado e tecle Enter.
Etapa II - Clique sobre a aba Integração Contábil.
Etapa III - Selecione o Tipo "Pagamento Duplicata".
Etapa IV - Insira o número da Conta Crédito.
Etapa V - Clique sobre a opção Incluir Item.
Etapa VI - Insira o código do C.F.O. de saída a ser configurado.
Etapa VII - Clique sobre a aba Integração Contábil.
Etapa VIII - Selecione o Tipo "Pagamento Duplicata".
Etapa IX - Insira o número da Conta Débito.
Etapa X - Clique sobre a opção Incluir Item.
Escrita Fiscal | Baixa de Duplicatas | Individual
- Acesse o menu Lançamentos, opção Duplicatas, item Baixa e selecione o subitem desejado.
- Serão exibidas todas as duplicatas lançadas.
Obs.: A baixa poderá ser realizada de duas formas: Individualmente ou Por lote.
Seguem, abaixo, as etapas para realizar a Baixa Individual.
Etapa I - Clique duplamente sobre o lançamento que será baixado.
Etapa II - Será exibida a aba Lançamento, automaticamente.
Etapa III - Insira a Data do Pagamento.
Etapa IV - É possível informar, nestes campos, se houve Abatimento, Desconto, Acréscimo, Multa ou Juros.
Etapa VI - Grave.
Escrita Fiscal | Baixa de Duplicatas | Por Lote
- Acesse o menu Lançamentos, opção Duplicatas, item Baixa e selecione o subitem desejado.
- Serão exibidas todas as duplicatas lançadas.
Obs.: A baixa poderá ser realizada de duas formas: Individualmente ou Por lote.
Seguem, abaixo, as etapas para realizar a Baixa Por lote.
Etapa I - Clique sobre a opção Filtro, para indicar as características dos lançamentos a serem baixados.
Etapa II - Insira os dados necessários para realizar o filtro.
Etapa III - Clique sobre a opção Filtrar.
Etapa IV - Clique sobre a opção Baixa por lote.
Etapa V - Marque a primeira opção, caso queira Utilizar a mesma data do vencimento ou ainda ou insira a data no campo seguinte, para Fixar a Data de Pagamento.
Etapa VI - Clique sobre a opção Baixar Duplicatas Lote.
Etapa VII - Clique em Sim para concluir.
Escrita Fiscal | Como retroceder a Baixa de Duplicatas
- Acesse o menu Lançamentos, opção Duplicatas, item Baixa e selecione o subitem desejado.
- Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar a baixa da Duplicata.
Etapa I - Clique duplamente sobre o lançamento que será alterado.
Etapa II - Clique sobre a aba Lançamento.
Etapa III - Exclua as informações referentes ao pagamento, deixando os campos em branco.
Etapa IV - Grave.
- O lançamento desta duplicata voltará à cor vermelha, indicando que o lançamento ainda não foi baixado.
Atenção: Essa alteração será realizada apenas no sistema Escrita Fiscal. Para enviar essas novas informações ao sistema Contabilidade, será necessário realizar uma nova Integração.
Contabilidade | Integração de Duplicatas
- Acesse o menu Integração, opção Escrita Fiscal, item Integrar Lançamentos.
- Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar a Integração Contábil.
Etapa I - Marque os campos necessários, referentes aos Dados para Integração
Etapa II - Clique sobre a opção Integrar.
