Sistema Contabilidade | Como identificar o Plano de Contas

Sistema Escrita Fiscal | Processo de Parametrização | C.F.O.

Sistema Escrita Fiscal | Processo de Parametrização | Prestação de Serviços

Sistema Escrita Fiscal | Processo de Parametrização | Atividade Imobiliária

Sistema Contabilidade | Como incluir a Conta Fornecedor/Cliente Automático na Importação

Sistema Escrita Fiscal | Como configurar os Impostos

Sistema Contabilidade | Como realizar a Integração

Sistema Contabilidade | Como identificar o Plano de Contas

 

• Acesse o menu Cadastros, opção Empresas.

• Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar a configuração necessária.

Etapa I - Insira o Código da Empresa ou clique na lupa à frente para pesquisá-lo. Etapa II - Insira o Código do Plano de Contas ou clique na lupa à frente para pesquisá-lo.. Etapa III - Grave.

Sistema Escrita Fiscal | Processo de Parametrização | C.F.O.

 

• Acesse o menu Cadastros, opção Tabelas, item C.F.O.

• Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar as configurações necessárias.

Etapa I - Insira o Código do C.F.O. ou clique na lupa à frente para pesquisá-lo. Etapa II - Clique sobre a aba Integração Contábil. Etapa III - Selecione o Tipo. Etapa IV - Insira as contas de Débito e Crédito, além do Histórico. O campo Complemento é opcional. Etapa V - Clique sobre a opção Incluir. Etapa VI - Grave.

Sistema Escrita Fiscal | Processo de Parametrização | Prestação de Serviços

 

• Acesse o menu Cadastros, opção Serviços.

• Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar as configurações necessárias.

Etapa I - Insira o Código do Serviço ou clique sobre a lupa à frente para pesquisá-lo. Etapa II - Clique sobre a aba Integração Contábil. Etapa III - Selecione o Tipo Etapa IV - Insira a conta Débito e a conta Crédito, além do Histórico. O preenchimento do campo Complemento é opcional. Etapa V - Clique sobre a opção Incluir Item. Etapa VI - Grave.

Integração de Serviço Valor Liquido

Etapa VII - Marque esta opção para realizar a integração de múltiplas partidas. Etapa VIII - Clique em OK. Etapa IX - Selecione o Tipo "PIS Retido Fonte". Etapa X - Insira a Conta de Débito. Etapa XI - Clique sobre a opção Incluir Item. Etapa XII - Grave.

Sistema Escrita Fiscal | Processo de Parametrização | Atividade Imobiliária

 

• Acesse o menu Lançamentos, opção Receita de Atividade Imobiliária / Locação, item Configurar Integração Contábil.

• Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar as configurações necessárias.

Etapa I - Selecione o Tipo. Etapa II - Insira a Conta de Débito. Etapa III - Insira a Conta de Crédito. Etapa III - Insira o Histórico. Etapa IV - Clique sobre a opção Incluir Item. Etapa V - Grave.

Sistema Contabilidade | Como incluir a Conta Fornecedor/Cliente Automático na Importação

 

Configurações no Cadastro da Empresa

• Acesse o menu Cadastros, opção Empresas.

• Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar as configurações necessárias.

Etapa I - Insira o código da Empresa e tecle Enter. Etapa I - Clique sobre a Aba Dados p/ Integração. Etapa II - Marque esta opção. Etapa III - Grave.  

Configurações do Plano de Contas

• Siga os passos abaixo para identificar o Plano de Contas a ser usado.
• Acesse o menu Cadastros, opção Plano de Contas, item Contas do Plano de Contas.

• Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar as configurações.

Etapa I - Selecione o Plano de Contas.  

• Ainda referente a este mesmo módulo, só que agora junto a Aba Demonstrações Contábeis, você deverá identificar as Contas Fornecedor e Cliente (Sintéticas).

Etapa V - Clique sobre a aba Demonstrações Contábeis. Etapa VI - Informar as Contas Sintéticas.   Atenção: O processo de criação e configuração da Conta Fornecedor / Cliente Automático envolve dois sistemas. Até o momento abordamos parte das configurações relacionadas ao Sistema Contabilidade. A partir de agora, apresentaremos questões a serem configuradas no sistema Escrita Fiscal.  

Configurações dos C.F.O.''s e Serviços no sistema Escrita Fiscal

• Acesse o sistema Escrita Fiscal, clique sobre o menu Cadastros, opção Tabelas, item C.F.O.

• Vejamos como isso acontece por meio de dois exemplos, sendo este abaixo o primeiro deles.

Etapa VII - Insira o Código 1102-01.  

• Agora a configuração deste C.F.O. será realizada junto à aba Integração Contábil.
• Note que junto à imagem é possível perceber que as configurações relacionadas à conta "À Vista" já foram realizadas.
• Lembre-se: Contas identificadas com o tipo "À Vista" não poderão ter Fornecedor/Cliente automáticos.
• Selecione "Valor a Prazo (Provisão)".
• Por tratar-se de um C.F.O. de entrada (1102-01), a conta Débito deverá ser incluída obrigatoriamente, mas a conta Crédito permanecerá em branco, tendo em vista que ela será preenchida, automaticamente, assim que for realizada a integração com o sistema Contabilidade.

Etapa VIII - Clique sobre a aba Integração Contábil. Etapa IX - Conta "À Vista" já Cadastrada. Etapa X - Selecione o tipo "Valor a Prazo (Provisão)". Etapa XI - Insira a Conta Débito, obrigatoriamente. Etapa XII - Deixe a conta Crédito em branco, para que o sistema a informe automaticamente.  

• Quanto a este próximo exemplo, vamos abordar a situação de venda, onde o C.F.O. na aba Dados Cadastrais é o 5102-01.

Etapa XIII - Insira o Código 5102-01. Etapa XIV - Clique sobre a aba Integração Contábil. Etapa XV - Selecione o Tipo "Valor a Prazo (Provisão)". Etapa XVI - Por tratar-se de um C.F.O. de Saída, a conta Débito ficará em branco, pois ela será preenchida automaticamente no momento da integração com o sistema Contabilidade. Etapa XVII - Insira a Conta Crédito, obrigatoriamente. Etapa XVIII - Conta "À Vista" já cadastrada anteriormente; pois, para este caso, não será possível realizar este tipo de integração. Etapa XIX - Grave.

Sistema Escrita Fiscal | Como configurar os Impostos

 

• Acesse o menu Lançamentos, opção Impostos, item Integração Contábil.

• Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar a configuração de Integração.

Etapa I - Selecione o Imposto. Etapa II - Selecione o Tipo. Etapa III - Insira a Conta Débito. Etapa IV - Insira a Conta Crédito. Etapa V - Clique em Incluir Item. Etapa VI - Grave.

Sistema Contabilidade | Como realizar a Integração

 

• Acesse o menu Integração, opção Escrita Fiscal, item Integrar Lançamentos.

• Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar a integração dos lançamentos.

Etapa I - Clique em Integrar. Etapa II - Se algum lançamento for rejeitado após a conclusão da integração, clique sobre a opção Rejeitados para exibir o Relatório, que será como este da imagem abaixo.