• O objetivo principal deste módulo é atender à obrigatoriedade de entrega do Bloco K – Controle de Estoque no EFD ICMS/IPI, caso a empresa não faça o controle de estoque e/ou não gere arquivo Sped para importação no sistema;
• O sistema só realiza o controle de estoque de produtos acabados. Portanto, o produto que entrou é o mesmo que saiu;
• O controle de estoque deve ser realizado por meio de um único código para cada produto (Código de Venda), para que sejam registradas corretamente a entrada e a saída dele. Portanto, caso seja realizado o controle do mesmo produto utilizando-se de mais de um código, haverá produtos com entrada e sem saída (saldo positivo) e produtos sem entrada e com saída (saldo negativo).

  Atenção: Para realizar o controle de estoque no sistema, há duas situações distintas: 1. Empresas que estão iniciando os lançamentos (ainda não possuem produtos lançados no sistema); 2. Empresas que já possuem lançamentos (já existem produtos lançados no sistema).

Empresas que estão iniciando os lançamentos

Empresas que já possuem lançamentos

Empresas que estão iniciando os lançamentos

 

• Acesse o menu Cadastros, opção Empresas.

• Será exibido o módulo que lhe permitirá habilitar o Controle de Estoque.

Etapa I - Clique na aba Dados p/ Cálculo. Etapa II - Marque a opção Gerenciar Estoque. Etapa III - Grave.  

• Acesse o menu Lançamentos, opção Estoque, item Saldo Inicial.

• Será exibido o módulo que lhe permitirá lançar o Saldo Inicial.
  Obs.: empresas que estão iniciando suas atividades, não têm saldo inicial a informar.

 

Modo manual

Etapa IV - Insira o Código do Produto ou clique na lupa à frente para pesquisá-lo. Etapa V - Insira a Unidade de Venda e a Quantidade. Etapa VI - Insira a Data. Etapa VII - Grave.  

Modo Automático

Etapa VIII - Clique em Importar Saldo. Obs.: para realizar a Importação do Saldo, os produtos já deverão estar cadastrados.

Etapa IX - Selecione o Tipo de Arquivo. Etapa X - Insira a Data de Lançamento. Etapa XI - Clique na lupa para procurar o Arquivo de Importação. Etapa XII - Clique em Importar Saldo. Etapa XIII - Grave  

• Acesse o menu Integrações, opção Importação e selecione alguma das seguintes opções: Nota Fiscal Eletrônica, Cupom Fiscal Eletrônico ou Cupom Fiscal.

• Selecione o tipo de Documento Fiscal desejado, configure os campos do módulo correspondente e realize a importação.

 

• Acesse o menu Cadastros, opção Produtos, item Cadastro de Produtos.

• Será exibido o módulo que lhe permitirá visualizar os produtos vinculados à compra, na aba Vínculos Compra.
  Obs.: se a empresa ainda não emitiu notas de venda, na importação das notas de compra, para efetuar o vínculo, os produtos terão que ser cadastrados manualmente. Se este for o seu caso, siga as Etapas abaixo.

Etapa XIV - Insira o Código do Produto e tecle Enter.

Etapa XV - Clique sobre a aba Vínculos Compra. Etapa XVI - Insira o código do Produto. Etapa XVII - Insira o CNPJ ou o CPF. Etapa XVIII - Insira a Unidade de Compra. Etapa XIX - Insira o Fator Conversão. Etapa XX - Clique em Incluir. Etapa XXI - Grave.  

• Acesse o menu Lançamentos, opção Estoque, item Consulta de Estoque.

• Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar a Consulta do Estoque.

Etapa XXII - Para realizar a pesquisa, insira o Código do Produto no primeiro campo ou insira a Descrição do Produtor no segundo campo. Caso não saiba o Código ou a Descrição do Produto, clique na lupa para pesquisá-lo. Importante: SALDO ANTERIOR ou SALDO INICIAL + ENTRADAS – SAÍDAS = saldo atual do estoque em quantidade, e não em valores.

Empresas que já possuem lançamentos

 

• Acesse o menu Cadastros, opção Empresas.

• Será exibido o módulo que lhe permitirá habilitar o Controle de Estoque.

Etapa I - Clique na aba Dados p/ Cálculo. Etapa II - Marque a opção Gerenciar Estoque. Etapa III - Grave.  

• Acesse o menu Cadastros, opção Produtos, item Cadastro de Produtos.

• Será exibido o módulo que lhe permitirá configurar os produtos de saída.

Etapa IV - Insira o Código do Produto. Etapa V - No campo Tipo de Operação, selecione a opção "Venda". Etapa VI - No campo Controla Estoque, selecione a opção Sim. Etapa VII - Grave. Importante: Caso haja uma grande quantidade de produtos a serem habilitados para o Controle de Estoque, siga as Etapas abaixo.

Etapa VIII - Clique sobre a opção Manutenção de Produtos.

Etapa IX - Marque a opção Geral e insira o código do Produto Inicial e o código do Produto Final ou marque a opção Lote para Digitar os códigos. Etapa X - Em Nome do Campo, selecione a opção Controle de Estoque (1=Sim/2=Não). Etapa XI - No campo Alterar Para, insira o número 1. Etapa XII - Clique em Buscar. Etapa XIII - Clique em Manutenção.  

• Acesse o menu Lançamentos, opção Estoque, item Saldo Inicial.

• Será exibido o módulo que lhe permitirá lançar o Saldo Inicial.
  Obs.: empresas que estão iniciando suas atividades, não têm saldo inicial a informar.

 

Modo manual

Etapa XIV - Insira o Código do Produto ou clique na lupa à frente para pesquisá-lo. Etapa XV - Insira a Unidade de Venda e a Quantidade. Etapa XVI - Insira a Data. Etapa XVII - Grave.  

Modo Automático

Etapa XVIII - Clique em Importar Saldo. Obs.: para realizar a Importação do Saldo, os produtos já deverão estar cadastrados.

Etapa XIX - Selecione o Tipo de Arquivo. Etapa XX - Insira a Data de Lançamento. Etapa XXI - Clique na lupa para procurar o Arquivo de Importação. Etapa XXII - Clique em Importar Saldo. Etapa XXIII - Grave.  

• Acesse o menu Lançamentos, opção Estoque, item Reprocessar Saldo de Estoque.

• Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar o Processamento do Estoque.

Etapa XXIV - Caso seja necessário, insira o período referente à Data de Emissão. Etapa XXV - Para que o sistema realize corretamente o processo, é importante que NÃO seja marcada esta opção. Etapa XXVI - Clique em Buscar Lançamentos. Etapa XXVII - Clique em Processar Estoque.  

• Acesse o menu Cadastros, opção Produtos, item Cadastro de Produtos.

• Será exibido o módulo que lhe permitirá visualizar os produtos vinculados à compra, na aba Vínculos Compra.
  Obs.: se a empresa ainda não emitiu notas de venda, na importação das notas de compra, para efetuar o vínculo, os produtos terão que ser cadastrados manualmente. Se este for o seu caso, siga as Etapas abaixo.

Etapa XXVIII - Insira o Código do Produto e tecle Enter.

Etapa XXIX - Clique sobre a aba Vínculos Compra. Etapa XXX - Insira o código do Produto. Etapa XXXI - Insira o CNPJ ou o CPF. Etapa XXXII - Insira a Unidade de Compra. Etapa XXXIII - Insira o Fator Conversão. Etapa XXXIV - Clique em Incluir. Etapa XXXV - Grave.  

• Acesse o menu Lançamentos, opção Estoque, item Consulta de Estoque.

• Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar a Consulta do Estoque.

Etapa XXXVI - Para realizar a pesquisa, insira o Código do Produto no primeiro campo ou insira a Descrição do Produtor no segundo campo. Caso não saiba o Código ou a Descrição do Produto, clique na lupa para pesquisá-lo. Importante: SALDO ANTERIOR ou SALDO INICIAL + ENTRADAS – SAÍDAS = saldo atual do estoque em quantidade, e não em valores.